Tallink Grupp AS-i 2026. aasta II kv tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2026. aasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) kokku 1 454 725 reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui aasta varem. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 2,9% võrra 68 986 ühikuni, samas kui sõiduautode arv vähenes 6,5% võrra 199 025 sõidukini.
Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 207,0 miljonit eurot jäädes eelmise aastaga samale tasemele (2025. aasta teises kvartalis 207,0 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 34,3 miljonit eurot (2025. aasta teises kvartalis 37,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 2,5 miljonit eurot (2025. aasta teises kvartalis puhaskahjum 2,5 miljonit eurot).
Kontserni 2026. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Lähis-Ida geopoliitiliste pingete kasv suurendas volatiilsust globaalsetel energiaturgudel ja tõstis kütusehindu. Samal ajal püsis nõudlus nõrk madala tarbijate ja ettevõtete kindlustunde ning jätkuvate majanduslike väljakutsete tõttu kontserni põhiturgudel.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 11 laeva sh 2 shuttle-laeva, 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva ja 1 laev seisis.
- Reisilaev St Patrick (endine Superfast IX) prahiti välja 36-kuuliseks perioodiks alates 1. maist 2026.
- ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS – European Union Emissions Trading System) alusel üleantavate heitmete osakaal suurenes 2026. aastal 100%-ni CO₂ ekvivalendi heitkogusest (2025. aastal 70%).
- Kvartali jooksul ulatus investeeringute kogumaht 7,3 miljoni euroni.
- Kõrgemad kütusehinnad suurendasid kütusekulusid 8,4 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
- Kontsern opereeris Tallinnas 3 hotelli ja Riias üht hotelli. Tallink Express hotell Tallinnas suleti renoveerimiseks novembris 2025 ning taasavati külastajatele mais 2026.
- Kontserni netovõlg ulatus kvartali lõpu seisuga 409,6 miljoni euroni (31. märts 2026: 437,7 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 3,1-ni seisuga 30. juuni 2026 (31. märts 2026: 3,2).
- Laenude tagasimaksed ja makstud intressid (va kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised) moodustasid 2026. aasta teises kvartalis kokku 16,3 miljonit eurot ning kasutusele võetud arvelduskrediit ulatus 27,3 miljoni euroni (31. märts 2026: 21,0 miljonit eurot).
- Dividendidega seonduv tulumaks summas 12,5 miljonit eurot kajastati 2026. aasta teises kvartalis.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kuluefektiivsusele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Segmentide müügitulu ja tulem
2026. aasta teises kvartalis ulatus kontserni kogumüügitulu 207,0 miljoni euroni, jäädes eelmise aastaga samale tasemele.
Laevaliinide opereerimise (kontserni põhitegevus) müügitulu ulatus 2026. aasta teises kvartalis 169,4 miljoni euroni kasvades aastases võrdluses 1,6 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem moodustas 18,7 miljonit eurot võrreldes 21,2 miljoni euroga 2025. aasta teises kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil vähenes veetud reisijate arv aastases võrdluses 2,2%. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas 9,8% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu kasvas 3,6 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus 88,2 miljoni euroni ning segmendi tulem kasvas 1,0 miljoni euro võrra 21,5 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, MyStar ja Megastar, ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2026. aasta teises kvartalis aastases võrdluses 1,0% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas 29,7% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu kasvas 0,2 miljoni euro võrra ning oli 60,6 miljonit eurot. Segmendi kahjum ulatus 3,8 miljoni euroni suurenedes eelmise aasta teise kvartaliga tulemiga võrreldes 5,7 miljoni euro võrra. Segmendi tulemust mõjutas peamiselt kütusehinna kasv. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil (kruiisilaev Baltic Princess) ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony).
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 10,1% võrra ning transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 50,7% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes aastases võrdluses 2,2 miljoni euro võrra 20,7 miljoni euroni. Segmendi tulem paranes aastases võrdluses 2,2 miljoni euro võrra ning ulatus 1,1 miljoni euroni. Teise kvartali tulemused Eesti-Rootsi liinidel kajastavad Tallinna-Stockholmi liini opereerimist kruiisilaevaga Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri liinil opereeris reisilaev Superfast IX 2026. aasta aprillis 9 päeva. Seejärel läbis laev planeeritud hoolduse ning prahtimislepingu jõustumisest alates 1. maist 2026 on Paldiski-Kapellskäri liini opereerimine peatatud kuni edasiste otsusteni. Aasta tagasi opereerisid Eesti-Rootsi liinidel kruiisilaev Baltic Queen Tallinna-Stockholmi liinil ja reisilaevad Star I (kuni 12. aprillini 2025) ja Superfast IX (alates 12. aprillist 2025) Paldiski-Kapellskäri liinil.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 2,2 miljoni euro võrra ja oli 38,5 miljonit eurot. Segmendi tulem oli 7,6 miljonit eurot suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra.
Välja prahitud laevad 2026. aasta teise kvartali lõpu seisuga:
- Septembris 2022 sõlmiti kruiisilaeva Galaxy I prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. 2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.
- Augustis 2022 sõlmiti kruiisilaeva Silja Europa prahileping Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekersi (COA) poolt volitatud esindajaga Slaapschepen Public BV. Uus prahileping, mis sõlmiti 2024. aasta detsembris, pikendati 2025. aasta detsembris kuni 2027. aasta jaanuari lõpuni, koos võimalusega lepingut veel üheks aastaks pikendada.
- 1. maist 2026 on reisilaev St Patrick (endine Superfast IX) välja prahitud 36 kuuks. Leping sisaldab võimalust pikendada prahiperioodi kahe täiendava 12-kuulise perioodi võrra (12+12 kuud) ja laeva väljaostuoptsiooni.
Kvartali lõpu seisuga oli kontsernil üks seisev laev (kruiisilaev Romantika), võrreldes kahe laevaga aasta varem (kaubalaevad Sailor ja Regal Star).
Kasum
Kontserni 2026. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 38,2 miljoni euroni vähenedes 0,8 miljoni euro võrra võrreldes 39,1 miljoni euroga 2025. aasta teises kvartalis. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 34,3 miljoni euroni võrreldes 37,4 miljoni euroga aasta varem.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2026. aasta teises kvartalis aastases võrdluses 3,4 miljoni euro võrra 19,4 miljoni euroni. Amortisatsioonikulu vähenes peamiselt seetõttu, et laevade (va. shuttle laevad) hinnanguline kasulik eluiga ühtlustati 45 aastale, mille tulemusel vähenesid amortisatsioonimäärad. Amortisatsioonikulu vähenemist mõjutas samuti reisilaeva Star I müük aprillis 2025.
Laenujäägi vähenemise tulemusel vähenesid netofinantskulud 2026. aasta teises kvartalis eelneva aastaga võrreldes 0,9 miljoni euro võrra 4,8 miljoni euroni (teises kvartalis 2025. aastal 5,7 miljonit eurot).
Kontserni 2026. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskahjum oli 2,5 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta (2025. aasta teise kvartali puhaskahjum 2,5 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta).
Investeeringud
2026. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 7,3 miljonit eurot (2025. aasta teises kvartalis 8,4 miljonit eurot). Suurema osa investeeringutest moodustasid reisilaeva St Patrick (endine Superfast IX) hooldus- ja remonditööd ning Tallink Express hotelli renoveerimisega seotud kulud. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2026. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 409,6 miljoni euroni vähenedes esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes 28,1 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. märts 2026: 3,2).
Seisuga 30. juuni 2026 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 39,6 miljonit eurot (11,8 miljonit eurot 31. märtsil 2026) ja kasutamata arvelduskrediiti 72,7 miljonit eurot (79,0 miljonit eurot 31. märtsil 2026). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 112,4 miljonit eurot (90,7 miljonit eurot 31. märtsil 2026).
Raha ja raha ekvivalente ning likviidseid vahendeid mõjutas olemasolevate laenude ja laenuintresside tagasimaksmine (va kasutusõiguse varadega seotud kohustused) 16,3 miljoni euro ulatuses. 2026. aasta teises kvartalis oli Kontsern kasutusele võtnud arvelduskrediiti 27,3 miljoni euro ulatuses
(31. märtsil 2026: 21,0 miljonit eurot).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
19. mail 2026 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2026. aastal dividende 0,06 eurot aktsia kohta kogusummas 44,6 miljonit eurot. 2026. aastal makstakse dividendid välja kahes osas. Esimene osa, 0,03 eurot aktsia kohta kogusummas 22,3 miljonit eurot, maksti välja 1. juulil 2026 ja teine osa, 0,03 eurot aktsia kohta, makstakse välja 24. novembril 2026.
2026. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2026. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas kontsern kokku 2 491 130 reisijat, mida on 1,3% võrra rohkem kui aasta varem.
Kontserni auditeerimata müügitulu kasvas perioodil 3,5% ja ulatus 356,4 miljoni euroni (2025. aasta jaanuar–juuni: 344,2 miljonit eurot). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 36,4 miljonit eurot (2025. aasta jaanuar–juuni: 33,6 miljonit eurot) ning auditeerimata puhaskahjum oli 24,5 miljonit eurot (2025. aasta jaanuar–juuni: puhaskahjum 35,7 miljonit eurot).
Laevaliinide opereerimise (kontserni põhitegevus) müügitulu kasvas 12,9 miljoni euro võrra 291,3 miljoni euroni võrreldes 2025. aasta sama perioodiga. Laevaliinide opereerimise segmendi tulemus oli 9,4 miljonit eurot (2025. aastal 7,9 miljonit eurot).
Eesti–Soome liinil püsis veetud reisijate arv eelmise aasta sama perioodi tasemel, ulatudes 1 611 398 reisijani. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 12,1%. Eesti–Soome liini müügitulu kasvas 9,1 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus 150,7 miljoni euroni, samas kui segmendi tulemus kasvas 3,4 miljoni euro võrra 26,8 miljoni euroni.
2026. aasta esimese kuue kuu jooksul kasvas reisijate arv Soome–Rootsi liinidel aastases võrdluses 9,1%, ulatudes 651 445 reisijani. Veetud kaubaveoühikute arv kasvas 28,1%. Liinide müügitulu kasvas 7,0 miljoni euro võrra 104,9 miljoni euroni. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro võrra 13,8 miljoni euroni tingituna peamiselt kütusehinna kasvust.
Eesti–Rootsi liinidel vähenes reisijate arv 10,1% ning veetud kaubaveoühikute arv vähenes 29,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu vähenes aastases võrdluses 3,2 miljoni euro võrra ja ulatus 35,7 miljoni euroni. Segmendi tulemus paranes 3,1 miljoni euro võrra, ulatudes 3,6 miljoni euro suuruse kahjumini. Müügitulu vähenemine tulenes peamiselt Paldiski–Kapellskäri liini peatamisest seoses reisilaeva Superfast IX prahtimisega alates 1. maist 2026.
Muu segmendi müügitulu vähenes aastases võrdluses 1,5 miljoni euro võrra, ulatudes 66,7 miljoni euroni. Segmendi tulemus kasvas 7,9 miljoni euro võrra 12,5 miljoni euroni.
2026. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
- Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning geopoliitiliste pingete süvenemine.
- Investeeringud 21,5 miljoni euro (2025. aasta jaanuar–juuni: 21,7 miljonit eurot) ulatuses peamiselt kruiisilaevade Baltic Queen, Silja Symphony ja Victoria I uuendustöödeks majandusaasta esimeses kvartalis ning reisilaeva St Patrick (endine Superfast IX) hooldus- ja remonditöödeks teises kvartalis. 2026. aasta esimesel 6 kuul kestsid planeeritud hooldustööd kokku 63 päeva (2025. aasta samal perioodil 68 päeva) mõjutades seeläbi reisijate ja kaubaveo mahtusid. Lisaks investeeris Kontsern Tallink Express hotelli renoveerimisse Tallinnas, mis oli suletud alates 2025. aasta novembrist kuni taasavamiseni 2026. aasta mais.
- Geopoliitiliste pingete süvenemisest tingitud kõrgemad kütusehinnad suurendasid kütusekulusid aastases võrdluses 9,6 miljoni euro võrra.
- Dividendidega seonduv tulumaks summas 12,5 miljonit eurot on kajastatud 2026. aasta teises kvartalis.
- Reisilaeva St Patrick (endine Superfast IX) prahtimine 36 kuuks alates 1. maist 2026.
- Kruiisilaev Romantika naasis prahtimiselt pärast lepingu lõppemist 2026. aasta märtsis.
- Pikaajaliste laenude ja intressikulude tagasimaksed (va kasutusõiguse varadega seotud kohustused) summas 31,3 miljonit eurot (2025. aasta jaanuar–juuni: 72,2 miljonit eurot).
- Amortisatsiooniperioodi pikendamine kruiisi- ja reisilaevade (va shuttle laevad) hinnangulise kasuliku eluea ühtlustamisest 45 aastale rakendatuna tagasiulatuvalt 2025. majandusaastale.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | II KV 2026 | II KV 2025 | II KV 2024 | 6K 2026 | 6K 2025 | 6K 2024 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 207,0 | 207,0 | 210,0 | 356,4 | 344,2 | 370,4 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 38,2 | 39,1 | 46,8 | 44,3 | 34,3 | 60,6 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 34,3 | 37,4 | 46,6 | 36,4 | 33,6 | 81,1 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 14,9 | 14,5 | 22,3 | -2,4 | -12,6 | 32,1 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | -2,5 | -2,5 | 6,1 | -24,5 | -35,7 | 8,7 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 19,4 | 22,8 | 24,3 | 38,8 | 46,2 | 49,0 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 7,3 | 8,4 | 4,6 | 21,5 | 21,7 | 10,9 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,003 | -0,003 | 0,008 | -0,033 | -0,048 | 0,012 |
| Reisijate arv | 1 454 725 | 1 488 128 | 1 451 768 | 2 491 130 | 2 458 487 | 2 554 506 |
| Kaubaveoühikute arv | 68 986 | 67 038 | 86 813 | 134 564 | 124 868 | 171 763 |
| Keskmine töötajate arv | 4 832 | 5 050 | 5 060 | 4 751 | 4 912 | 4 974 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.06.2026 | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 351,9 | 1 328,7 | 1 330,8 | 1 351,9 | 1 413,7 | 1 567,0 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 670,2 | 600,3 | 580,7 | 670,2 | 715,6 | 816,6 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 449,2 | 449,4 | 445,9 | 449,2 | 495,7 | 619,8 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 409,6 | 437,7 | 432,4 | 409,6 | 459,7 | 548,9 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 2,7 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 681,7 | 728,4 | 750,1 | 681,7 | 698,1 | 750,4 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 50% | 55% | 56% | 50% | 49% | 48% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 0,92 | 0,98 | 1,01 | 0,92 | 0,94 | 1,01 |
| Suhtarvud¹ | II KV 2026 | II KV 2025 | II KV 2024 | 6K 2026 | 6K 2025 | 6K 2024 |
| Brutomarginaal (%) | 18,5% | 18,9% | 22,3% | 12,4% | 10,0% | 16,4% |
| EBITDA marginaal (%) | 16,6% | 18,1% | 22,2% | 10,2% | 9,8% | 21,9% |
| EBIT marginaal (%) | 7,2% | 7,0% | 10,6% | -0,7% | -3,7% | 8,7% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | -1,2% | -1,2% | 2,9% | -6,9% | -10,4% | 2,3% |
| ROA (%) | 4,5% | 2,2% | 6,4% | 4,5% | 2,2% | 6,4% |
| ROE (%) | 4,0% | -0,5% | 7,7% | 4,0% | -0,5% | 7,7% |
| ROCE (%) | 5,5% | 2,7% | 7,7% | 5,5% | 2,7% | 7,7% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2026 | II KV 2025 | 6K 2026 | 6K 2025 |
| Müügitulu | 206 983 | 206 952 | 356 352 | 344 230 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -168 762 | -167 902 | -312 078 | -309 928 |
| Brutokasum/kahjum | 38 221 | 39 050 | 44 274 | 34 302 |
| Müügi- ja turunduskulud | -11 915 | -11 565 | -22 367 | -21 864 |
| Üldhalduskulud | -12 487 | -12 498 | -25 857 | -25 340 |
| Muud äritulud | 1 231 | 964 | 1 802 | 1 808 |
| Muud ärikulud | -183 | -1 405 | -221 | -1 494 |
| Kahjum/kasum äritegevusest | 14 867 | 14 546 | -2 369 | -12 588 |
| Finantstulud | 27 | 82 | 57 | 114 |
| Finantskulud | -4 839 | -5 751 | -9 431 | -11 850 |
| Kahjum/ kasum enne tulumaksu | 10 055 | 8 877 | -11 743 | -24 324 |
| Tulumaks | -12 545 | -11 363 | -12 710 | -11 363 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -2 490 | -2 486 | -24 453 | -35 687 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum | -2 490 | -2 486 | -24 453 | -35 687 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 104 | 125 | 140 | -33 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 104 | 125 | 140 | -33 |
| Perioodi koondkahjum kokku | -2 386 | -2 361 | -24 313 | -35 720 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku | -2 386 | -2 361 | -24 313 | -35 720 |
| Aktsiakahjum (eurodes) | -0,003 | -0,003 | -0,033 | -0,048 |
| Lahustatud aktsiakahjum (eurodes) | -0,003 | -0,003 | -0,033 | -0,048 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 39 631 | 35 979 | 13 491 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 194 | 39 815 | 36 830 |
| Ettemaksed | 14 104 | 16 528 | 8 303 |
| Varud | 46 500 | 46 211 | 45 770 |
| Immateriaalne vara | 2 074 | 8 244 | 1 503 |
| Käibevara | 132 503 | 146 777 | 105 897 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 441 | 481 | 438 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 177 913 | 1 222 569 | 1 182 216 |
| Immateriaalne vara | 18 902 | 21 770 | 20 073 |
| Põhivara | 1 219 396 | 1 266 960 | 1 224 867 |
| VARAD KOKKU | 1 351 899 | 1 413 737 | 1 330 764 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 99 458 | 83 174 | 77 156 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 112 384 | 111 007 | 97 297 |
| Võlad omanikele | 44 620 | 44 620 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 12 554 | 11 417 | 4 |
| Ettemakstud tulud | 51 369 | 52 908 | 37 458 |
| Lühiajalised kohustised | 320 385 | 303 126 | 211 921 |
| Intressikandvad võlakohustised | 349 771 | 412 506 | 368 770 |
| Pikaajalised kohustised | 349 771 | 412 506 | 368 770 |
| Kohustised kokku | 670 156 | 715 632 | 580 691 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 60 019 | 60 882 | 59 760 |
| Jaotamata kasum | 271 584 | 287 083 | 340 173 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 681 743 | 698 105 | 750 073 |
| Omakapital kokku | 681 743 | 698 105 | 750 073 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 351 899 | 1 413 737 | 1 330 764 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | II KV 2026 | II KV 2025 | 6K 2026 | 6K 2025 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -2 490 | -2 486 | -24 453 | -35 687 |
| Korrigeerimised | 36 062 | 40 638 | 60 372 | 70 102 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 2 827 | -6 723 | 832 | -22 150 |
| Varudes | 442 | 923 | -1 301 | 529 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 13 336 | 28 028 | 29 103 | 38 853 |
| Muutused varades ja kohustistes | 16 605 | 22 228 | 28 634 | 17 232 |
| Äritegevusest teenitud raha | 50 177 | 60 380 | 64 553 | 51 647 |
| Makstud tulumaks | 5 | -75 | -160 | -76 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 50 182 | 60 305 | 64 393 | 51 571 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -7 347 | -8 415 | -21 548 | -21 705 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 44 | 64 617 | 56 | 64 617 |
| Laekunud intressid | 27 | 62 | 57 | 94 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -7 276 | 56 264 | -21 435 | 43 006 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed | -11 862 | -47 535 | -23 212 | -63 505 |
| Arvelduskrediidi muutus | 6 240 | -37 382 | 24 146 | 7 956 |
| Rendimaksete tasumine | -4 531 | -4 864 | -8 974 | -9 722 |
| Makstud intressid | -4 896 | -6 048 | -8 778 | -11 416 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -616 | 0 | -616 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -15 049 | -96 445 | -16 818 | -77 303 |
| RAHAVOOD KOKKU | 27 857 | 20 124 | 26 140 | 17 274 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 11 774 | 15 855 | 13 491 | 18 705 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 27 857 | 20 124 | 26 140 | 17 274 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 39 631 | 35 979 | 39 631 | 35 979 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170
Manused
- Tallink Grupp 2026 Q2 Financial Data
- Tallink Grupp 2026 Q2 EST
- AS Tallink Grupp Q2 2026 Webinar Presentation
