Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2025. aasta I kvartali (võrrelduna 2024. aasta I kvartali) ja 31.03.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 03 kuud 2025 | 03 kuud 2024 | Muutus |
| Müügitulu | 12 016 | 13 904 | -13,6% |
| Brutokasum | 5 844 | 7 789 | -25,0% |
| Ärikasum | 1 402 | 3 548 | -60,5% |
| EBITDA | 2 165 | 4 298 | -49,6% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 2 969 | 2 916 | 1,8% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 2 752 | 2 554 | 7,8% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,08 | 0,07 | 14,3% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | -2 618 | 1 753 | -249,3% |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2025 | 31.12.2024 | Muutus |
| Varad kokku | 89 449 | 84 489 | 5,9% |
| Käibevarad kokku | 75 130 | 70 871 | 6,0% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 70 389 | 65 993 | 6,7% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 2 348 | 7 683 | -69,4% |
| Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu | 36 971 | 32 007 | 15,5% |
| Rentaablusanalüüs, % | 03 kuud 2025 | 03 kuud 2024 | Muutus |
| Brutokasum | 48,6 | 56,0 | -13,2% |
| Ärikasum | 11,7 | 25,5 | -54,1% |
| EBITDA | 18,0 | 30,9 | -41,7% |
| Puhaskasum | 24,7 | 21,0 | 17,6% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 22,9 | 18,4 | 24,5% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2025 | 31.12.2024 | Muutus |
| ROA | 15,0 | 15,3 | -2,0% |
| ROE | 19,2 | 20,0 | -4,0% |
| Hinna/ kasumi suhe | 3,6 | 3,0 | 20,0% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 7,2 | 6,6 | 9,1% |
| Likviidsuskordaja | 4,1 | 4,0 | 2,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2025. aasta I kvartali käive moodustas 12 016 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 24,0% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2025. aasta I kvartali brutokasum oli 5 844 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 25,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta I kvartali jooksul 13,2% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 0,9% võrra.
2025. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 60,5% ja ulatus 1 402 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 548 tuhat eurot. 2025. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 11,7% võrreldes 25,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 49,6% ja moodustas 2025. aasta I kvartaliga 2 165 tuhat eurot, mis tähendab 18,0% rentaablust (4 298 tuhat eurot ja 30,9% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta I kvartaliga 2 752 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 2 554 tuhat eurot 2024. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta I kvartaliga 22,9% võrreldes puhaskasumiga 18,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 89 449 tuhande euroni, suurenedes 5,9% võrreldes 31. detsembriga 2024.
Võrreldes 31. märtsiga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 501 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 31. märtsi seisuga 1 707 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 835 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 32 140 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 4 396 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 31. märtsi seisuga 70 389 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta I kvartaliga 221 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2025. aasta I kvartaliga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 90 tuhat eurot, 278 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2025. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 642 töötajat, neist 517 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2025. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 929 tuhat eurot (3 509 tuhat eurot 2024.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 208 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 2 348 | 7 683 |
| Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu | 2 | 36 971 | 32 007 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 1 707 | 1 206 |
| Ettemaksed ja muud maksunõuded | 3 | 1 872 | 1 603 |
| Antud lühiajalised laenud | 11 | 0 | |
| Muud varad | 81 | 67 | |
| Varud | 4 | 32 140 | 28 305 |
| Käibevara kokku | 75 130 | 70 871 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 319 | 271 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 101 | 92 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 225 | 208 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 3 751 | 3 347 | |
| Immateriaalne põhivara | 699 | 649 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 895 | 837 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 8 329 | 8 214 |
| Põhivara kokku | 14 319 | 13 618 | |
| VARAD KOKKU | 89 449 | 84 489 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 1 887 | 2 252 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 7 013 | 7 031 |
| Maksukohustised | 1 585 | 1 423 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 10 485 | 10 706 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 770 | 715 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 3 934 | 3 694 | |
| Pikaajalised eraldised | 46 | 43 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 4 750 | 4 452 | |
| Kohustused kokku | 15 235 | 15 158 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 851 | -20 495 | |
| Jaotamata kasum | 79 367 | 76 615 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 70 389 | 65 993 | |
| Vähemusosalus | 3 825 | 3 338 | |
| Omakapital kokku | 74 214 | 69 331 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 89 449 | 84 489 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2025 | I kvartal 2024 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 12 016 | 13 904 | ||
| Müüdud toodangu kulu | -6 172 | -6 115 | |||
| Brutokasum | 5 844 | 7 789 | |||
| Turustuskulud | -3 020 | -2 772 | |||
| Üldhalduskulud | -1 283 | -1 263 | |||
| Muud äritulud | 63 | 48 | |||
| Muud ärikulud | -202 | -254 | |||
| Ärikasum | 1 402 | 3 548 | |||
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 1 833 | -51 | |||
| Muud finantstu/(kulu) | 112 | 128 | |||
| Finantstulud kokku | 1 945 | 77 | |||
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | -7 | 16 | |||
| Kasum enne tulumaksu | 3 340 | 3 641 | |||
| Tulumaksukulu | -371 | -725 | |||
| Aruandeperioodi kasum | 2 969 | 2 916 | |||
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 752 | 2 554 | |||
| Vähemusosaluse osa | 217 | 362 | |||
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,08 | 0,07 | ||
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2025 | I kvartal 2024 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Aruandeperioodi kasum | 2 969 | 2 916 | |||
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 1 914 | -264 | |||
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 1 914 | -264 | |||
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 4 883 | 2 652 | |||
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõtte omanike osa | 4 396 | 2 264 | |||
| Vähemusosaluse osa | 487 | 388 | |||
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 03 kuud 2025 | 03 kuud 2024 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeaasta kasum | 2 969 | 2 916 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 763 | 750 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | 7 | -16 | |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 0 | 8 | |
| Finantstulud/-kulud kokku | -1 945 | -77 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 4 | 0 | |
| Varude eraldis | 1 | 0 | |
| Tulumaksukulu | 371 | 725 | |
| Varude muutus | -3 835 | -91 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes | -501 | -925 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -188 | -1 148 | |
| Tasutud intressid | -4 | 0 | |
| Makstud tulumaks | -260 | -389 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | -2 618 | 1 753 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 249 | 319 | |
| Saadud dividendid | 12 | 8 | |
| Muude finantsinvesteeringute soetus | -16 400 | 0 | |
| Muude finantsinvesteeringute tulu | 11 500 | 0 | |
| Materiaalse põhivara müük | 1 | 12 | |
| Väljaantud laenud | -11 | 0 | |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 9 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -90 | -278 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -20 | -12 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -4 759 | 58 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 500 | 4 003 | |
| Laenude tagasimaksed | -500 | 0 | |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -566 | -495 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -208 | -195 | |
| Makstud dividendid | 0 | -624 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -774 | 2 689 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | -8 151 | 4 500 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 7 683 | 32 878 | |
| Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju | 2 919 | 189 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -103 | -62 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 2 348 | 37 505 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com
Manus
