Harju Maakohus kinnitas 01.09.2026 Comodule OÜ saneerimiskava. Kohtu kinnitatud saneerimiskava muutub siduvaks kõigile saneerimismenetlusega hõlmatud võlausaldajatele vastavalt saneerimisseaduses sätestatule. Saneerimiskava tähtaeg on 5 aastat.
Saneerimiskavaga on hõlmatud seitse võlausaldajat, kes on nende nõuete alusel jagatud kuude võlausaldajate rühma. Tuul Mobility OÜ võlakirjade garantiiga seotud nõuded moodustavad II rühma, kelle põhinõuet ja saneerimismenetluse algatamise seisuga kogunenud kõrvalnõudeid vähendati 70%. Ümberkujundatud nõudelt tasutakse intressi 10% aastas. Seega tuleb saneerimiskava kohaselt maksta võlakirjade põhinõudest kokku 930 000 eurot, kõrvalnõudeid ja tagatisagendi tasu kokku 175 757 eurot ning jooksvate intresside makseid teha ligikaudu 310 000 euro ulatuses.
Maksed teeb Comodule OÜ tagatisagendile kahes osamakses igal aastal - 31. jaanuaril ja 31. juulil, seejuures esimene makse tuleb teha 31.01.2027 ja viimane makse 31.07.2031.
Maksete summad kasvavad ajas: esimene makse on kokku 75 609 eurot ning viimase, 31.07.2031 tehtava makse suurus on eeldatavasti kokku 192 043 eurot.
Saneerimiskava kohaselt võidakse teha viimase maksega võlausaldajatele täiendav makse järgmiste reeglite alusel: (i) juhul kui mõni III rühma tingimuslik nõue ei kuulu täitmisele, makstakse saneerimiskava lõpuks täitmisele mittekuuluvatele nõuetele planeeritud rahavood välja proportsionaalselt I ja II rühma võlausaldajatele vastavalt nende põhinõude summa osakaaludele; ja (ii) juhul kui perioodi 01.01.2027–31.12.2030 summaarne rahaline EBITDA on kõrgem kui finantsprognoosis sama perioodi kohta prognoositud rahaline EBITDA, makstakse seda summat ületavast rahalisest EBITDAst 25% välja proportsionaalselt I ja II rühma võlausaldajatele vastavalt nende põhinõude summa osakaaludele. Näiteks kui perioodi 01.01.2027–31.12.2030 summaarne rahaline EBITDA ületab prognoosi 1 000 000 euro võrra, tehakse sellest osast 25% ulatuses ehk antud näite korral 250 000 euro suurune täiendav makse I ja II rühma võlausaldajatele vastavalt nende põhinõude summa osakaaludele.
Laekumiste saamisel teeb tagatisagent võlakirjaomanikele maksed vastavalt võlakirjatingimustes määratud korrale. Vastavalt võlakirjatingimuste p-le 12.1 tasutakse tagatisagendile laekunud summalt esmalt tagatise realiseerimisega seotud kulud, sh ülekandetasud, väärtpaberikeskuse tasud jm, ning seejärel tehakse võlakirjaomanikele maksed proportsionaalselt.
Kohtu kinnitatud saneerimiskava on täitedokument saneerimiskavaga ümberkujundatud nõude suhtes. Kui saneerimiskavas on ette nähtud kohustuse täitmise tähtaja pikendamine, ei saa saneerimiskavas nimetatud tähtaja jooksul nõuet maksma panna.
Kristi Sild
WIDEN Tagatisagent OÜ juhatuse liige